*كل ما كتب هو مجهود شخصي قابل للخطاء والصواب وليست
توصية بالبيع او الشراء والكاتب ليس مسئول عن أي قرار يتخذ اعتمادا على ما كتب هنا
.
صباح التركي / مستشار تحليل أسواق المال
تحليل القطاعات والمؤشر العام وبعض الاسهم تقنيا اعتمادا على السيولة الفاعلة داخل السوق 6/10/2012م
يجب التنويه بان المؤشر العام لازال يتداول
اسفل مؤشر متوسط (200) يوم البسيط وهذا لا يعني الايجابية كإستراتيجية ! لان
التداول اسفل هذا المستوى يعني بطريقة اخرى تناقص السيولة التدريجية خلال هذه
المدة بصورة اقرب للواقع والتي تؤثر بالتالي على اسعار الاسهم سلبا خلال متوسط هذه
المدة ، إلا انه بذات الوقت يمكن الاستفادة من الارتدادات الايجابية كمضاربة داخل
هذه المنطقة ! ولا يمكن الوثوق بالسوق بشكل عام كاتجاه واضح إلا باختراق هذا
المتوسط ايجابا وإلا سوف يبقى السوق داخل تذبذبات اقرب لفقد الثقة منها لاكتسابها
! كما يجب الاهتمام بقراءة النتائج
المالية التي سوف تعلن هذه الفترة لتحديد وضع الاسهم بطريقة اساسية ، وان كانت بعض
الاسهم التي تتصف بالمضاربة المحمومة لا تعتمد كثيرا هذا الامر إلا انه في حال ان
كانت النتائج المالية مؤثرة بصورة واضحة فأنها سوف تؤثر بشكل حساس حتما . ولا يمكن
اغراء حجم كبير من المتداولين لمدة طويلة تحت عوامل اساسية سلبية بشكل واضح ! كما
ان متابعة الوضع السياسي في المنطقة والتأثيرات الخارجية لازمة امريكا والاتحاد
الاوربي بشكل عام ومتابعة معدل النمو في الاقتصاد الصيني يعتبر من الامور المفترض
ان تكون لصيقة لأي متعامل مع اسواق المال وخصوصا في المنطقة .
قطاع البنوك :
قد اوضحت سلبية القطاع مسبقا وانخفض دون
مستوى مؤشر متوسط (200) يوم البسيط ولازال حاليا يقترب جدا من قاعه المضاربي ليبدأ
موجة مضاربة ايجابية جديدة تتلوها موجة انخفاض
. والموجة الايجابية سوف ترافق اعلانات القطاع بما يعطي انطباع مبدئي عن
النتائج الربعية ان شاء الله.
القطاع لازال يتداول تحت مستوى مؤشر متوسط
(200) يوم البسيط حاليا يقترب جدا من قناة
التذبذب العرضية التي قد يواكبها انخفاضات تدريجية ، وأي ارتفاعات يجب التحوط عندها لأنها تتم بزخم
ضعيف . والقطاع كعادة هذا الوقت ينتظر اعلان النتائج المالية لشركة سابك والتي تهم
السوق أيضا . هناك محاولة توجه ايجابي مضاربي لسهم اللجين وتأكيده اختراق مستوى (18.05)
، وأيضا لسهم المتقدمة خصوصا باختراق مستوى (27.35) ، وسهم كيمانول ونماء قريبين
من قاعهم المضاربي . وسهم بترورابغ ايضا قريب من قاعه المضاربي ويحتاج الى انخفاض
بسيط جدا . اما سهم سابك فايجابي كمضاربة إلا انه يقترب من قمة مضاربية قد تخفف من
زخمه الايجابي
سهم كيان من الكياسة معرفة نتائجه المالية
لكي تتضح الصورة اكثر. برغم انه بعد يوم واحد يكون قد وصل السهم لقاعة المضاربي في
حال انخفاضه ،لكن لو كانت النتائج دون المتوقع فسيكون مصير السهم الدخول في منطقة
الانزال القسري ! سهم سبكيم واقع في منطقة جني الربح العكسي (أي ارتفاع ثم تقليص
او جني الربح مباشرة ) لو واصل ارتفاعه دون المرور بهذه المنطقة فهذا يعني مواصلة
ارتفاعه لعدة ايام .
قد نبهت مسبقا بان القطاع كان عند مستوى
متوسط مؤشر (200)يوم البسيط ويجب التنبه له بعد كسره ! وكسره سلبا لاحقا ! ولازال
يتداول تحت المتوسط المذكور . حاليا دخل قناة التذبذب زخمه متوسط داخلها ، نقطة مقاومته في حال اختراقها يعطي الايجابي
هي مستوى (6035) نقطة . سهم شركة حائل متى ما اخترق سعر (19.9) يكون توجهه ايجابي .
قطاع التجزئة :
القطاع قد ذكرته من قبل شهر ونيف انه قطاع
حيوي ، والسيولة متى ما خرجت منه انصياعا لظروف السوق إلا انها تعود بسرعة اليه مرة اخرى ، لازال القطاع يتداول (فوق )
مستوى مؤشر متوسط (200) يوم البسيط وهذا
يعني الايجابية ، القطاع يتداول داخل منطقة الرفع القسري ، سهم شركة فتيحي ايجابي
التوجه وما يدلل على ايجابيته انه لازال فوق مستوى مؤشر متوسط (200) يوم
البسيط وقد يكون يستبق نتائجه . سهم شركة
جرير سهم استثماري وقد سبق الحديث عنه يقترب حاليا من قمة مضاربية وهو السهم
الفاعل بدرجة مؤثرة بنقاط مؤشر القطاع .
في قناة التذبذب وهناك محاولة لمسك القطاع
من الانخفاض مخالفة لاتجاهه الطبيعي ! خصوصا بعد انخفاض الشركة المؤثرة به ( الكهرباء ) يوم الاربعاء الماضي ثم رفعها قسرا
بمقدار (10) هللة ! وبذلك تم ادخال القطاع بكامله داخل هذه المنطقة ! بينما سهم
شركة الغاز سلبي الاتجاه بمقدار بسيط جدا ( هللات ) كمضاربة .
قطاع مضاربي بحت ماعدا جزء من شركاته
كالتموين والمراعي وحلواني ونادك وهرفي وصافولا ، ما يميزه ان السيولة لازالت
فاعلة وحاضرة . ولازال يتم التداول بالقطاع فوق مؤشر متوسط (200) يوم البسيط ،
نقطة مقاومته في حال اختراقها تعني الايجابية هي مستوى (6820) نقطة .ونقطة الدعم
في حال كسرها تعني السلبية هي مستوى ( 6676) نقطة
،وسهم شركة الشرقية سبق ان ذكرته بأنه سهم مضاربي كلما انخفض مع رتم السوق
وبعد انقضاء انخفاض موجة السوق تعود السيوله له مرة اخرى لان وراء السهم قوى مالية
لصيقة به تضارب بالسهم من مدة طويلة ولا يعكس سعره السوقي المرتفع حقيقة وضعه
المالي .
يتداول القطاع قريب من متوسط (200) يوم
البسيط ويجب التنبه للقطاع في حال كسر هذا المتوسط عند نقطة (2026) لأنها تمثل
نقطة دعم القطاع ككل ، هناك محاولة لعدم الانخفاض تحت المتوسط المذكور لكن تبقى
النقطة المذكورة هي الفيصل ! يتم تحرك
القطاع حاليا بصورة عرضية ومحاولة ايضا لعدم سقوط القطاع اسفل نقطة دعمه ! نتائج
القطاع سوف تحدد الاتجاه مؤكدا ! شركة المتكاملة وعذيب وزين قد بينت في تغريدات
سابقة وضعهم ألاتجاهي ! ونتائج هذا الربع مؤكد سوف تكون حساسة لهذه الشركات بدرجة
اولى ثم تتبعهم شركة الاتصالات السعودية وان كنا نترقب نتائجها للربع الرابع والأول
لمعرفة مدى التطور في نهج ادارتها وانعكاسها على اعمال الشركة .
لازال يتداول فوق مؤشر متوسط (200) يوم البسيط
لتركز معظم السيولة في الفترة السابقة بهذا القطاع، يمر بمناطق جني ربح منذ 12
جلسة تداول. لازال توجهه سلبي وهناك محاولة لعكس اتجاهه ايجابا ولن تؤكد إلا
باختراق مستوى ( 1479 ) نقطة مع ان بعض
شركاته تخالف توجه القطاع وهذا شي طبيعي . مؤشر القطاع يقف حاليا عند مستوى (
1458.3) نقطة ونقطة دعم القطاع مستوى ( 1416 ) ثم (1333) نقطة.
لازال القطاع يتداول فوق متوسط (200)يوم
البسيط ، ويدخل في المسار الجانبي مع محاولة الصعود بعد ان ظهر بعض التباطىء في
زخم السيولة العاملة به برغم انها وصلت للقاع ! القطاع يتداول عند مستوى ( 3403.56
) نقطة . تأكيد الايجابية باختراق القطاع مستوى ( 3423.5 ) نقطة . سهم شركة
الاحساء محاولة للصعود الايجابي . وسهم شركة الباحة يوجد محاولة لعكس المسار
الهابط .واغلب اسهم القطاع تحاول النهوض الايجابي مضاربيا ! واغلبها اسهم مضاربية
.
يتداول القطاع فوق متوسط (200)يوم البسيط ،
هناك تباطيء في حجم السيولة العاملة في القطاع ويقترب رويدا من قمة مضاربية . بالإمكان
ان يتم رفع القطاع ثم تقليص الارتفاع للتهدئة للدخول في القناة العرضية . سهم شركة
استرا متى ما اخترق مستوى مقاومته ( 43.7 ) فيعني التوجه الايجابي.
يتداول القطاع اسفل معدل مؤشر (200) يوم
البسيط ! ، ويدخل القناة العرضية برتم بسيط. وهو قريب من قاعه المضاربي ومعدل
السيولة قريب من القاع ايضا . سهم شركة الخضري ان لم يقلص انخفاضه اليوم يعني انه
قد دخل منطقة الانزال القسري !
القطاع يقف عند مستوى ( 3459.6 ) نقطة وهو
قريب من متوسط (200) يوم البسيط الذي يمثل نقطة دعم القطاع عند مستوى ( 3457.7 )
لذلك يجب التنبه والتحوط في حال كسرها ! لأنها تعني سلبية الاتجاه لاحقا . خصوصا
وان القطاع يسير في الاتجاه العرضي مع محاولة الابتعاد عن النقطة المذكورة . سهم
شركة التعمير يوجد به تهرب سيولة بصورة لا يتم اظهارها بشكل واضح للمتداول .
يتداول فوق متوسط مؤشر (200) يوم البسيط ، وأي
ارتفاع لحظي سوف يتلوه تباطيء في السيولة ! سهم شركة مبرد سبق وان تم ذكره وتبيان
حالته كسهم مضاربي لا يعكس سعره السوقي المرتفع حقيقة وضعه المالي ، وكلما انخفض
بموجة عادت له السيولة مجددا لان وراءه قوى مالية لصيقة به " يشبه حالة سهم
الشرقية الزراعية "، حاليا يقع في منطقة جني الربح العكسي أي الارتفاع ثم تقليص
الارتفاع .ولو خالف هذا المنظور فيعني ان السهم قد ادخل بمنطقة الرفع القسري التي
تستمر لأيام !
سهم شركة الجماعي توجه سلبي برغم ان يوم
الاربعاء كانت هناك محاولة لمسك السهم من الانزلاق السعري ، وإعلان خبر " في
الصحافة " ان مدة عقد الاحتكار للشركة للنقل الداخلي ينتهي قريبا ! اعلان
مؤثر بلا شك .
يتداول فوق متوسط مؤشر (200) يوم البسيط ،
قطاع حيوي ومتجدد السيولة ، ومحاولة مضاربية ايجابية لسهم تهامة برتم ناعم ،
يتداول فوق مؤشر متوسط (200) يوم البسيط
،يوجد تباطيء في معدل السيولة الداخله لحظيا
المؤشر العام :
اعتمادا على النظرة السابقة لوضع القطاعات
من الناحية التحليلية التقنية نجد ان المؤشر العام يسير في الاتجاه العرضي مع
محاولة التصاعد قليلا ومنعا للسوق من الانخفاض بشكل مؤثر ترقبا لنتائج الشركات
تدريجيا !بينما نقاط دعم المؤشر العام قد ذكرت
جميعها في الملف السابق الموجود في المفضلة في صفحتي على تويتر وكسر أي نقطة لأي ظرف كان يعني سلبية
الاتجاه مجددا. وكل ماذكر في الاعلى من تحليل للقطاعات او بعض الاسهم خاص بهذه الفترة القصيرة .
